出纳工作职责
1、每天早晨保险箱收取营业款，并按照记录表核对交款数。
2、将每日收到的营业现金及时存入银行，不得“坐支”，不得以“白条”抵库，更不许挪用现金。
3、根据每日报表核对营业款是否正确。
4、准备充足的零钱，以备收银兑换。
5、对手续齐全的费用报销单给予报销。
6、登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。
7、编制现金、银行存款收付日报表，送总经理审阅。
8、月末做好与银行对账工作，填写银行余额调节表交主办会计。
9、配合做好资金盘点工作，月底做好资金对账，做到账实相符。
10、到银行拿取信用卡入账单、账户到款凭证交主办会计入账。
11、完成上级领导交办的其它工作。
出纳工作服务标准
2. 严格遵守工作纪律，上班期间不得无故离岗，不得进行与工作无关的活动。
3. 严格按照工作流程进行工作。
4．接受咨询和回访过程中注意用语和语气，以温和亲切的态度完成整个过程，不得带有情绪。
5．接到投诉要在第一时间通知相关环节或岗位负责人，共同拿出解决方案，所有问题无特殊原因要求在当天内解决，并及时反馈客户
6．保持大厅工作秩序，卫生整洁，饮用水的清洁及水杯的供应。如某处的卫生出现赃污的情况，应及时通知保洁员；
7．员工之间，部门之间团结协作，管理者或医馆有意见或建议可私下沟通解决，不允许在工作时间、工作场合随意谈论一切负面信息，保证团队的正向能量及团队激情；
8.若有执法部门检查或暗访，热情招呼，尊重第一，并第一时间通知上级领导。在门诊办公室负责人未赶到前禁止与检查、暗访人员沟通或辩解。做好防火防盗工作，严守公司机密，不得以任何形式向外泄露公司或个人隐私。
以上工作职责制度未遵守，按违反严重程度给予相应的处罚。
